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www.tk2222.Com天弘永利债券型证券投资基金2008年第

更新时间: 2019-10-11

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.2.2.1 天弘永利 A 类基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  3.2.2.2 天弘永利B类基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:1、本基金合同于2008年4月18日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年;

  2、根据天弘永利债券型证券投资基金基金合同规定,本基金应当自基金合同生效之日起6个月内基金的投资组合比例符合基金合同有关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

  基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理

  公平交易制度指导意见》发布后,公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论,进一步完善了公司公平交易制度和控制流程,明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异,通过投资决策流程实现对同一

  在不同基金间决策时点差异的控制。报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  在2008年的三季度,债券市场出现了重大转折,从8月中旬开始,债券市场的收益率出现大幅下降,收益率曲线基点,快速创出年内新低。主要原因是国际上次贷危机的进一步深化和扩展、国际大宗商品价格的快速下降,使投资者对于

  基本面的判断发生了转折,从对通胀的担心转变为经济下滑的担心。在宏观政策上,随着中秋节出台的贷款利率及中小银行

  率的下调,确定了前期紧缩政策的转向。第三季度,股票市场继续大幅下跌,沪深300指数下跌20%。中信可转债指数下跌3%。本基金根据我们对债券市场、股票二级市场以及股票一级市场的分析,采取了如下策略:债券市场加大了配置久期,增加了企业债券的投资比例;不主动投资股票二级市场;在基于研究分析的基础上,谨慎有选择地进行一级市场股票投资。

  展望第四季度,经济处于下降周期已经确立,CPI将逐步降低。预计消费增长仍将保持稳定;投资增速下滑,出口增速将继续呈下降趋势。货币政策关注的重点是经济下滑,货币政策将逐步宽松。第四季度,债券的供给将有所增加,特别是企业债及公司债。综合以上因素,虽然前期债券市场收益率出现了快速大幅的下降,但基本面支持债券市场中长期走好。

  本基金将继续择机增大配置久期,并根据债券市场供求关系及债券市场的利率变化对组合久期进行动态调整。对于股票一、二级市场方面,继续持谨慎态度。www.tk2222.Com

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得较高的投资回报

  本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以

  申购为主,对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报

  本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金


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